Casos Práticos de Auditoria – General Ledger

Caseware IDEA® SmartAnalyzer sobre o SAFT-PT – Online

Este curso de formação destina-se aos utilizadores Caseware IDEA® que tenham interesse em conhecer e explorar a tecnologia SmartAnalyzer. Esta permite executar Apps com largas dezenas de testes de auditoria prontos a utilizar, incluídas na licença Caseware IDEA.

Para frequentar esta ação o participante deverá ter conhecimentos e experiência na utilização do Caseware IDEA. 

Objetivo

Dotar o utilizador do Caseware IDEA dos conhecimentos básicos na utilização do SmartAnalyzer através de diversos casos práticos, utilizando duas das Apps standard disponíveis no SmartAnalyzer, nomeadamente, app ‘Exceptional Exceptions General Ledger’ e a app ‘Finantial General Ledger’, as quais incluem uma gama alargada de testes específicos sobre a contabilidade. Para além disso, será apresentado e utilizado o importador dos dados do SAFT-PT para ambiente Caseware IDEA. Nesta ação será aplicado um conjunto de testes de auditoria sobre dados importados a partir de um ficheiro SAFT-PT.

A App Finantial, é muito extensa e abrange para além da contabilidade, as áreas de contas a pagar e a receber, inventários, remunerações, recursos humanos e outras. Os conhecimentos aqui adquiridos vão possibilitar ao utilizador explorar e aprofundador, por sua iniciativa, toda as restantes áreas da App Finantial do SmartAnalyzer. 

Datas de Realização
  • Sessão Zoom online (1 dia) — 21 de Junho de 2024

Horário
  • das 09H30 às 18H00 (7 horas)

Local de realização: 

Online via zoom – O link será enviado após a inscrição e pagamento

Programa completo da Ação de Formação

Apresentação do SmartAnalyzer:
  • Introdução
  • As aplicações Apps como obtê-las e instalá-las no ambiente IDEA.
  • O interface do SmartAnalyzer e os seus componentes.
O Importador de SAFT-PT para IDEA:
  • Introdução e como instalar
  • O interface para selecionar e importar os ficheiros SAFT-PT em xml
  • Identificar as tabelas do SAFT-PT importadas para o IDEA
  • Preparar os dados importados para serem utilizados pelo SmartAnalyzer através das macros fornecidas
A App ‘Exceptional Exceptions – GL’ do SmartAnalyzer
  • Introdução
  • Os dados necessários
  • O wokflow da app e como utilizar as diversas fases da aplicação
  • Definir o mapeamento dos dados e o seu carregamento
  • Alguns dos testes disponíveis
    • Test 01 – Out of Balance Journal Entries
    • Test 02 – Potential Duplicate Journal Entries by User
    • Test 03 – Potential Duplicate Journal Entries
    • Test 04 – Journal Entries Posted on Weekends
    • Test 05 – Journal Entries Posted on Unusual Day
    • Test 06 – Journal Entries Posted on Unusual Time
    • Test 07 – Journal Entries Posted at the End of Year-End
    • Test 13 – Unusual-Rare Accounts Posting Combination
    • Test 14 – Complex Account Combinations
    • Test 16 – Entries with Opposite as Normal Debits and Credits
    • Test 17 – Unusual Users Posting Entries
    • Test 18 – Journal Entries with High Value Amounts
    • Test 23 – Outliers Detection – Machine Learning
    • Test 24 – Incorrect Credits or Debits
  • Executar os teste e analizar os resultados
  • Definir o risco de cada teste e obter o risco agregado por níveis
  • Analizar os resultados e identificar o risco de cada transação
  • Criar os relatórios dos testes realizados
  • Obter uma amostra das transações de acordo com risco calculado
  • Visualização em dashboard (optional)
A App Finantial – General Ledger 
  • Introdução e o workflow da App.
  • O mapeamento dos dados e introdução dos parâmetros para análise
  • Os testes disponíveis incluem:
    • Resumos por conta, período, diário
    • Lista das combinações de conta usadas
    • Identificação das transações em falta no diário
    • Lista de transações não usuais
    • outros.
  • Select & Run dos Testes a executar
  • Results & Reporting – A apresentação dos relatórios dos testes realizados
  • Exportação dos Resultados para vários formatos, pdf, excel.
Apresentação dos Restantes módulos da App Finantial
  • Contas a receber
  • Contas a pagar
  • Inventário
  • Fixed Assests
  • Recursos humanos
  • Salários

Condições de Frequência

O número de inscrições é limitado a 8 formandos. A ficha de inscrição abaixo deve ser enviada com a maior brevidade possível. As inscrições serão registadas por ordem cronológica de receção. Será fornecida, sem custo adicional, uma versão de formação do IDEA (versão demo) para ser instalada no computador portátil do formando, se necessário. É obrigatório cada formando dispor de um computador portátil e sugerimos vivamente a utilização de 2 monitores. O cancelamento da inscrição só dispensará o pagamento integral se o mesmo for efetuado até 2 dias úteis antes do início da ação. A JDF, Lda. reserva-se o direito de cancelar ou adiar as ações de formação, caso o número de participantes seja reduzido.

Preços

Inscrição para a Sessão (1 dia): 170 € por participante + IVA (Inclui documentação em formato eletrónico)
10% de desconto no preço de inscrição de um participante na subscrição simultânea de uma nova licença IDEA pelo período mínimo de um ano.
10% de desconto para 2 ou mais participantes
O desconto de participação não é acumulável com o de aquisição de novas licenças ou qualquer outro atribuído.
(aos preços indicados adicionar o valor do IVA)